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為替予約の種類

為替予約は為替レートの変動によるリスクを回避できるものですが、予約や実行日の決め方によって種類があります。

 

為替予約には、確定日渡しという方法があります。将来の任意の日を特定日とします。

 

これに対して、予約を実行する期間が一定範囲になっているものが期間渡しです。
確定日渡しは、8月1日など予約の実行日をある一日だけに決定しておくというものです。

 

外国為替取引での為替予約では、外貨定期預金の満期解禁日、外貨の支払い期日など、入金か確定している場合などに行います。
期間渡しというのは、輸出入契約を結んだあとに受払いする外貨建て代金の決済時期が特定日に確定できないような場合に利用されるものです。

 

5月渡しや7月渡しなどのような、カレンダーベースでの決め方を暦月渡しと呼ばれています。この場合、その月じゅうであるならば、銀行窓口が開いていればいつでも使えることになります。8月25日〜9月10日のように、特定の日から日までの期間を指定することもできるやり方になっています。

 

順月特定期間渡し、または特定期間渡しといいます。為替予約を実行できる日であれば、期間内のどの期日でもいいという融通性が特長的です。また、輸出や輸入の方向が同じものではあれば、送金取引や書類が伴うものでも複数回に分けて実行することが可能です。

 

2種類の為替予約は目的に応じて使い分けられているのです。